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信息公开Information disclosure

山西路桥建设集团有限公司2018年度财务等重大信息公开

发布日期:2019/6/27 16:09:09 浏览:

 山西路桥建设集团有限公司2018年度财务等重大信息公开

一、年度报告

(一)企业基本情况

文名称:山西路桥建设集团有限公司

中文简称:山西路桥集团

英文名称:Shanxi Road & Bridge Construction Group Co., Ltd.

英文缩写:SXRB

法定代表人:杨志贵

股东名称:亚慱体育APP

注册地址:山西示范区创业街19号4幢

经营范围:建设工程:交通基础设施的投资、建设、运营;建筑、港口与航道、水利、市政、通信、机电行业的投资、建设、运营(以资质为准);工程勘测、咨询设计、科学研究;试验检测;交通工程物资经营;道路货物运输;物流服务;建筑材料生产、安装、销售、租赁、维修;施工机械租赁;仓储服务(不含危险品);车辆救援服务;公路工程监理;房地产开发经营;物业服务;园林绿化工程的设计、投资、建设;苗木花卉的种植与销售;优良抗性苗木繁育;信息系统集成服务;对内人员培训服务;对外承包工程。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

办公地址及邮政编码:山西示范区创业街19号4幢,030006

网    址:www.sxlq.com

电子信箱:dshbgs@sxlq.com

公司简介:山西路桥建设集团有限公司(以下简称“山西路桥集团”)注册资本人民币70亿元,拥有国家公路工程施工总承包特级资质(山西1块),9块公路工程施工总承包壹级资质、1块市政公用工程施工总承包壹级资质;2块融资租赁牌照,1块商业保理牌照;公路行业设计甲级资质,以及公路机电、检测、交安工程、养护、园林绿化、房地产开发等30余项专项资质;同时具有对外经营权。主要从事交通基础设施的投资、建设、施工和房地产开发,以及与之密切相关的上下游业务。市场足迹遍布全国各地和津巴布韦、博茨瓦纳、柬埔寨、蒙古、也门等国家。累计投资交通基础设施875亿元,建设高速公路4810公里,运营(含委托)高速公路400公里。

山西路桥集团2017年11月整体划归亚慱体育APP。在亚慱体育APP的坚强领导下,山西路桥集团紧抓国家交通基础设施供给侧结构性改革的历史机遇,坚持新发展理念和高质量发展要求,成功实施了多项BOT/PPP/TOT/BT项目,高效推进“投资·建设·施工·融资”一体化经营、协同化发展,逐步走出了一条现代交通企业做强做优的新路子。先后2次入选中国企业500强,3次荣获国家优质工程鲁班奖,7次荣获国家优质工程银质奖,多次荣获全国交通系统先进集体、全国优秀施工企业、山西省建筑工程汾水杯质量奖、山西省五一劳动奖。

在新战略机遇期(2019—2022),山西路桥集团致力于成为“国内一流的交通基础设施投资建设施工现代企业集团”,努力实现“进入全国同行业第一阵营”的目标,全力打造“管理科学、经济坚实、文化先进、职工幸福”的卓越企业!

(二)主要会计数据和财务指标

1.报告期收入利润情况(单位:万元)

报表项目2018年度
营业收入1,626,990.68
销售费用1,433.14
管理费用63,158.00
财务费用162,441.89
利润总额21,719.22
净利润12,472.25

2.报告期资产负债情况(单位:万元)

主要报表项目2018年度期末余额
资产总额8,300,367.50
负债总额6,556,141.37
所有者权益1,744,226.13
存货368,337.11
应收票据及应收账款553,310.93
应付票据及应付账款768,422.98
固定资产361,914.11
应交税费19,754.68

3.年度审计报告意见重要部分摘要

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对山西路桥集团2018年度年报审计的审计意见是:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了路桥集团公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

(三)出资人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股    东:亚慱体育APP

出资金额:70亿元人民币

出资时间:2018年5月8日

(四)董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1.董事、高级管理人员的任职情况

杨志贵,男,1966年2月出生,2018年1月至今任山西路桥建设集团有限公司党委书记、董事长。2015年11月至2018年1月任山西路桥建设集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理。

杨建红,男,1966年9月出生,2018年9月至今任山西路桥建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理;2017年4月-2018年9月,任山西交通运输投融资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理;山西平榆高速公路有限责任公司党委书记、董事长。

杨海龙,男,1964年2月出生,2018年3月任山西路桥建设集团有限公司党委委员、副总经理。2011年11月至今任山西路桥建设集团有限公司副总经理,

贾振卜,男,1963年7月出生,2018年9月至今任山西路桥建设集团有限公司专职党委副书记、副董事长。2015年11月至今任山西路桥建设集团有限公司副总经理。

武建新,男,1966年12月出生,2016年7月至今任山西路桥建设集团有限公司党委委员、纪委书记。

崔君毅,男,1975年7月出生,2018年9月至今任山西路桥建设集团有限公司党委委员、工会主席,2013年2月至今任山西路桥建设集团有限公司人力资源部部长。

李  军,男,1975年5月出生,2018年9月至今任山西路桥建设集团有限公司党委委员、总会计师,2016年9月-2017年12月任朔州高速公路有限责任公司总会计师;2018年1月-2018年9月任亚慱体育APP朔州高速公路分公司副总经理。

郭聪林,男,1973年9月出生,2018年9月至今任山西路桥建设集团有限公司副总经理,2016年5月-2018年8月任山西路桥建设集团有限公司经营开发部部长。

李殿勤,男,1967年8月出生,2018年9月至今任山西路桥建设集团有限公司副总经理,2012年6月-2018年8月任山西路桥第二工程有限公司董事长、党委书记。

荆冰寅,男,1968年7月出生,2018年9月至今任山西路桥建设集团有限公司总工程师,2013年4月-2018年8月任山西路桥长临高速公路有限公司党委书记、董事长。

杨利军,男,1980年7月出生,2018年9月至今任山西路桥建设集团有限公司总经济师,2013年2月至今任山西路桥建设集团有限公司综合办公室主任。

2.董事、高级管理人员的年度报酬情况

序号姓 名职务2018年税后实发工资(元)
杨志贵党委书记、董事长406,778
杨建红党委副书记、副董事长、总经理41,451
杨海龙党委委员、副总经理365,903
贾振卜专职党委副书记、副董事长、副总经理365,903
武建新党委委员、纪委书记365,903
崔君毅党委委员、工会主席34,335
李  军党委委员、总会计师32,779
郭聪林副总经理34,567
李殿勤副总经理32,213
10荆冰寅总工程师34,221
11杨利军总经济师34,592
12郝玉柱原党委书记、董事长314,060
13李晋宏原副总经理365,903

3. 员工年均收入水平

2018年山西路桥集团从业人员平均工资为50598元,在岗职工平均工资为56181元。

(五)企业控股股东及实际控制人发生的变化

2018年5月8日,山西路桥集团股东变更为亚慱体育APP。

(六)董事会报告摘要

1.报告期内董事会工作情况。

(1)法人治理结构情况。2018年9月,根据股东交控集团《关于杨建红等同志任职的通知》文件精神,杨建红、贾振卜同志任山西路桥集团副董事长。集团董事会组成人员为:董事长杨志贵,副董事长杨建红、贾振卜,职工董事何向荣、王晋生。2018年11月7日,崔君毅作为职工董事进入董事会,王晋生不再担任职工董事。

报告期内,山西路桥集团董事会严格按照相关规章制度规范召开,重大事项均经过党委会先议。各位董事均能认真履行职责,勤勉尽责,公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

2018年10月,按照交控集团要求,根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《公司法》,结合实际情况,对《公司章程》作了全面修订,并获交控集团批复。

(2)董事会会议及决议执行情况。2018年,集团董事会共召开16次会议,审议通过了322国道景宁段改建工程等重大项目投资、2018年预算调整报告、基建施工板块企业内设机构设置、10户路桥企业人员分流方案、房地产公司参与竞买太原市龙城大街地块意见、成立偏关县旅游公路有限公司等项目公司以及资金担保等重大事项,履行了董事会决策管理职责,纪委书记、总会计师及经理层有关人员列席会议。

相关会议决议均得到有效执行。同时,按照会议要求,向交控集团上报或报备了《2018年用人计划》《2018年度投资完成情况》《2019年投资计划的报告》等重大事项。

2.2018年工作回顾。

2018年,山西路桥集团认真落实交控集团党委重大决策部署,年度工作目标圆满完成,重大改革任务落地落实,逐步走出了一条现代交通企业做强做优的新路子。

(1)市场开拓取得新成绩。成交浙江景宁322国道改建工程PPP项目,实现省外投资项目的历史突破;公路项目在吉林、浙江、甘肃、新疆、西藏等省外市场打开局面,全集团经营业绩创历史新高。新兴产业积极推进,交通物流园区、“山西生态交通绿化苗木体验基地”相继启动,在榆和高速成功试运行了全省第一个高速公路分布式光伏发电项目。

(2)品质工程建设深入推进。长临高速公路建成通车,“平安交通”安全创新案例获交通运输部全国推广。运宝黄河大桥通过交工验收,完成世界最大跨度波形钢腹板矮塔斜拉桥建设任务。阳蟒高速公路全线主体基本贯通,入选交通运输部第三批“绿色公路建设典型示范工程”。太原东二环高速公路品质工程创建经验在全省推广。

(3)产融结合迈向新层次。完成三维保壳任务,实现“山西路桥股份”揭牌上市,开创了我省高速公路资产登陆A股市场的先河。加强企银合作,建立健康融资模式。持续优化融资结构,集团融资成本同比下降0.38%,主体外部信用评级由AA提升至AA+。

(4)重大改革取得新进展。平稳完成10户路桥企业接收,为下一步改革发展打好基础。切实推进“三项制度”改革,企业活力不断释放。顺利实施“三供一业”分离移交和厂办大集体改革。

(5)基础管理再上新台阶。优化总部机构,高效完成全集团“三定”工作。有效建立现代企业制度,企业管理进一步规范。加强投资决策、全面预算、项目标准化、业财一体化管理以及资金管控,企业管理水平进一步提升。

(6)科技创新取得新成果。全年取得科技成果120余项。其中,37项专利取得授权,1项课题荣获中国交通运输协会“科学技术二等奖”,1项成果荣获“省交通运输系统五小竞赛”一等奖。加强新技术应用,在东二环高速公路推广应用BIM技术,成为我省公路行业第一家全面运用BIM技术的企业。

(7)企业荣誉再添新彩。山西路桥集团获评“2018年度工程建设企业社会信用评价AAA级信用企业”、“山西省优秀建筑企业”、“全国优秀施工企业”。王城高速公路荣获“太行杯”“汾水杯”奖项。山西路桥集团及所属10个企业荣获“省属企业精神文明创建先进集体”。

3.2019年工作重点。

2019年,山西路桥集团坚持高质量发展要求,坚持深化改革创新,坚持“骨头里榨油”降本增效,加紧构建现代交通企业产业体系,为打造“国内一流的交通基础设施投资建设施工现代企业集团”打下坚实基础。

一是全力开拓市场。新签合同额400亿元以上。利用好属地资源,各路桥都要争取到市政项目。

二是加大营业收入。完成各类营业收入231亿元以上。其中:工程类营业收入207亿元以上、通行费收入17.3亿元以上、房地产等其他营业收入6.7亿元以上。

三是加快项目建设。开工建设隰县至吉县高速公路,建成通车阳城至蟒河高速公路、国道108线神堂堡至砂河段一级公路、长治至临汾高速公路古县连接线。

四是提高经济效益。国有资产保值增值率不低于101%,资产负债率控制在78%以内,实现利润总额8.185亿元以上。

五是深化企业改革。完成交控集团下达的国企改革任务。加快推进路桥企业内部专业化重组,逐步形成“5+X”施工产业格局(5户现代化路桥施工企业+X户专业化施工企业)

六是全面提升管理。学习对标浙江交工,找差距、补短板、强弱项,优化组织机构,完善管理制度,再造业务流程,筑牢发展基石,打造一流企业。

七是引深产融结合。用足用好用活“山西路桥股份”上市平台,持续放大国有资本功能,打造千亿市值上市公司,以产促融,以融兴产。

八是实施创新驱动战略。通过科技创新、管理创效,在全集团实现投资建设项目节约1%、基建施工项目降本0.5%的目标。

九是防范化解各类重大风险。全面落实安全生产五大体系;节能达标;环保达标;杜绝重特大安全生产责任事故和重特大环境污染事件。

十是着力加强党的建设和党风廉政建设。坚持以政治建设为统领,推动山西路桥集团全面从严治党不断向纵深发展。

(七)年度内重大事件及其对企业的影响

1.重大经营决策

2018年3月9日,研究通过了发行30亿元PPN和10亿元私募公司债以及在境外发行债券相关事宜。

2018年5月21日,研究通过了房地产公司参与临汾市河西X-45商业用地竞买相关事宜。

2018年5月29日,研究通过了关于路桥科技中心投资可行性研究分析报告。

2018年6月10日,研究通过了临汾尧都区“四好农村路”建设工程政府和社会资本合作(PPP)项目投资决策的报告、云竹湖公路工程(PPP)项目投资决策的报告和路桥科研生产基地建设项目的报告。

2018年6月29日,研究通过了晋城市太行一号国家风景道PPP项目和忻州市三大板块旅游公路偏关县境内第一期工程PPP项目的投资决策分析报告和机电公司投资建设分布式光伏项目事宜。

2018年7月16日,研究通过了晋南、晋北项目管理公司设立方案。

2018年8月13日,研究通过了集团公司2018年中期财务报告、关于山西交通物流园区(一期)项目建议书、关于寿阳苗木基地项目建议书、关于与山西熙和集团有限公司组建山西祥云贸易有限公司等事宜。

2018年8月21日,研究通过了207国道左权至黎城界及南沁县左权桐峪至河北涉县界公路新建工程PPP项目联合体协议和项目投资决策分析报告。

2018年9月20日,研究通过了关于山西高速公路分公司办公站区及高速服务区供热改造项目的投资决策分析报告。

2018年9月25日,审议通过了《关于322国道景宁段改建工程PPP项目投资决策分析报告》。

2018年9月30日,审议通过了《关于2018年预算调整报告》《关于长治市国道环线公路改扩建工程PPP项目投资决策分析报告》。

2018年10月11日,审议通过了《关于房地产公司参与太原市小店区龙城大街SP-1862.SP-1863地块竞买的意见》《关于路桥金泽华府项目外销住宅营销方案的意见》《山西路桥集团招标(采购)系统平台运行管理办法(试行)

2018年10月17日,审议通过了《成立山西路桥集团偏关县旅游公路有限公司、山西路桥集团临汾市尧都区旅游公路有限公司、山西路桥集团翼城旅游路有限公司的事宜》国道209线吕梁新城区(方山县城至中阳金罗镇)段公路改线工程PPP项目投资决策报告》。

2018年10月31日,审议通过了《山西生态交通绿化苗木体验基地项目一期投资决策分析报告》《关于山西交通物流园区项目投资决策分析报告》《关于呼北国家高速公路山西省隰县至吉县段工程项目投资决策分析报告》《关于设立市政工程子公司方案的请示》。

2018年11月7日,审议通过了《关于山西高速公路分公司办公站区及高速服务区供热改造项目的投资决策分析报告》《关于成立山西路桥集团吕梁国道项目建设管理有限公司的情况说明》。

2018年11月13日,审议通过了《集团公司2018年财务中期(三季度)财务报告》。

2018年11月22日,审议通过了关于成立山西盛林生态环境工程有限公司的情况说明》。

2018年11月28日,审议通过了《关于路桥一公司拟在光大银行太原分行办理榆社云竹湖环湖公路2.4亿元项目贷款的情况汇报》关于成立山西路桥集团隰吉高速公路有限公司的情况说明》。

2018年12月13日,审议通过了《总承包分公司关于上报2018年度经费预算的请示》《关于调整山西路桥科研生产基地建设项目管理单位的报告》。

2018年12月26日,审议通过了《关于报送企业2018年度投资完成情况的报告》《关于2019年投资计划》的报告。

2018年12月28日,审议通过了《前期工作办公室设立方案》《关于成立境外投资项目考察组赴伊朗等国考察的情况汇报》。

2.重要人事任免

2018年1月,交控集团任命杨志贵同志为山西路桥集团党委书记、董事长。

2018年3月,交控集团任命杨海龙、贾振卜、李晋宏同志为山西路桥集团党委委员。

2018年9月,交控集团任命杨建红同志任山西路桥集团党委副书记;任命贾振卜同志任山西路桥集团专职党委副书记;任命崔君毅同志任山西路桥集团党委委员,提名工会主席人选;任命李军同志任山西路桥集团党委委员。

2018年9月,交控集团任命杨建红、贾振卜同志任山西路桥集团副董事长;提名杨建红同志为总经理人选,李军同志为总会计师人选,李殿勤、郭聪林同志为副总经理人选,荆冰寅同志为总工程师人选,杨利军同志为总经济师人选。

2018年9月,山西路桥集团董事会聘任杨建红同志为总经理;根据杨建红总经理提名,聘任郭聪林、李殿勤同志为副总经理,李军同志为总会计师,荆冰寅同志为总工程师,杨利军同志为总经济师。

2018年9月,交控集团免去李晋宏同志山西路桥集团党委委员职务。山西路桥集团董事会解聘李晋宏同志副总经理职务。

3.重大产权变动,重大改组改制情况

2018年7月,按照交控集团接收10户路桥企业工作方案要求,山西路桥集团接收了10户路桥企业,分别是:山西远方路桥(集团)有限责任公司、朔州路桥建设有限责任公司、山西远大公路桥梁建设养护有限公司、太原路桥建设有限公司、山西省晋中路桥建设集团有限公司、吕梁公路建设有限公司、山西平阳路桥有限公司、山西长兴路桥工程有限公司、山西晋城路桥建设有限公司、山西运城路桥有限责任公司。

2018年11月13日,山西路桥集团完成三维保壳任务,实现“山西路桥股份”揭牌上市,开创了我省高速公路资产登陆A股市场的先河。路桥集团直接持有山西路桥股份27.79%的股份,同时持有三维华邦100%的股权。

4.重大突发事件、热点事件

(1)山西路桥股份成功上市,开创了山西省高速公路资产登陆A股市场的先河。

(2)成功中标浙江景宁322国道改建工程PPP项目,实现了省外投资项目零的突破。

(3)10户地方路桥平稳有序接收,完成了上级交办的重大改革任务。

(4)按照高质量发展要求,建立起了一整套全新的、符合现代企业要求、具有路桥特色的管理制度和流程体系。

(5)优质高效完成组织机构优化、“三定”、“三项制度”改革工作。

(6)承揽任务417亿元,创造了历史新高,市场开发实现了量质齐升。

(7)山西路桥集团主体外部信用评级成功上调至AA+,融资成本得到有效降低。

(8)长治至临汾高速公路、运宝黄河大桥高质量按期建成。

(9)全省高速公路品质工程深化创建工作推进会在山西路桥太原东二环高速成功召开。

(10)建成投入使用山西路桥BIM综合管理平台,在山西公路行业首家全面运用BIM技术。

5.重大不良资产处置、核销

6.利润分配

2018年度山西路桥集团净利润为12,472.25万元,按照国资委《关于做好2017年度国有资本收益申报工作的通知》(晋国资资本函〔2018〕284号),2018年上缴2017年国有资本收益1,119.40万元。

(八)本年度财务预算主要指标和上一年度财务预算执行情况(单位:万元)

指标名称2018年预算指标
(不含三维华邦)
本期金额
(不含三维华邦)
完成比率(%)
营业收入1,588,178.451,541,128.0597.04
利润总额46,655.0054,702.65117.25

(九)企业履行社会责任情况

1.经济责任

(1)加强投资驱动,市场开拓取得新成绩。

市场开发量质齐升。成交浙江景宁322国道改建工程PPP项目(17.26亿元、28.67公里),实现省外投资项目的历史突破。公路项目在吉林、浙江、甘肃、新疆、西藏等省外市场打开局面。全集团经营业绩创历史新高。

新兴产业积极推进。依托太原东二环高速公路,在寿阳启动交通物流园区(一期),总投资32.13亿元、规划占地2800亩,引入全国最大的现代产业园提供商和服务商上海普洛斯集团,力争打造国家级产业园;同步建设“山西生态交通绿化苗木体验基地”,总投资4.78亿元、规划占地2.4万亩,已完成项目1.2万亩土地经营权流转。探索“高速公路+”新模式,在榆和高速成功试运行了全省第一个高速公路分布式光伏发电项目。

房地产稳步适度发展。竞得龙城大街2块土地,规划实施路桥地产高端住宅,已完成投资19.38亿元。金泽华府住宅项目竣工交付。太原民航住宅小区、路桥科技中心、科研生产基地、临汾地产等项目前期进展顺利。

(2)推进品质工程建设,项目品位实现新提升。

项目建设捷报频传。长临高速公路建成通车,“平安交通”安全创新案例获交通运输部全国推广。运宝黄河大桥通过交工验收,完成世界最大跨度波形钢腹板矮塔斜拉桥建设任务。阳蟒高速公路全线主体基本贯通,入选交通运输部第三批“绿色公路建设典型示范工程”。太原东二环高速公路扎实推进“绿色公路”和“品质工程”双示范建设,桥梁下部工程基本完工,品质工程创建经验在全省推广。

企业荣誉再添新彩。集团获评“2018年度工程建设企业社会信用评价AAA级信用企业”、“山西省优秀建筑企业”、“全国优秀施工企业”。王城高速公路荣获“太行杯”“汾水杯”奖项。

(3)深化产融结合,资本运作迈向新层次。

完成三维保壳任务,推进上市公司重组。实现山西路桥股份揭牌上市,开创了我省高速公路资产登陆A股市场的先河。

加强企银合作,建立健康融资模式。建立“资金池”,加强资金集中管控,财务费用有效降低。持续优化融资结构,丰富直接融资渠道,充分利用中票、超短融、公司债、项目收益债、PPN、PPP专项债等融资,集团融资成本同比下降0.38%,主体外部信用评级由AA提升至AA+。

(4)落实重大改革任务,企业改革取得新进展。

平稳完成10户路桥企业接收。相关股权、产权、人员、资产等全部划转。本着对历史负责、对单位负责的态度,组织完成对15户路桥施工企业的清产核资审计,彻底理清历史旧账,为下一步改革发展打好基础。

切实推进“三项制度”改革。全面梳理完善劳动、人事、分配系列制度,配套实施机构、薪酬、专业技术职务和职业资格等方面改革,企业活力不断释放。

顺利实施三供一业分离移交和厂办大集体改革。

(5)持续推进管理提升,基础管理再上新台阶。

规范组织机构设置,扎实推进“三定”。优化总部机构,进一步提升总部管理效能。高效完成全集团“三定”工作,实现了“人、岗、事、责”科学匹配

“四梁八柱”现代企业制度有效建立。制定了一整套富有路桥特色、符合改革发展实际、全新的管理制度流程,涵盖各类制度235个、流程227条,企业管理进一步规范。加强投资决策管理、全面预算管理、项目标准化管理、业财一体化管理以及资金管控,企业管理水平进一步提升。

全面推行招标(采购)项目上平台。在全集团规范招标采购管理,对包括工程、大宗物资、设备、咨询服务等所有项目进行线上招标、采购。已通过平台集采54个项目、7553万元,节约资金1048万元、节资率13.9%。

(6)坚持科技兴企,科技创新取得新成果。

加强科技创新平台建设。新申报通过1个国家高新技术企业(路桥检测公司)。依托集团重大项目,借助3个省级企业技术中心(集团公司、路桥一公司、路桥二公司)、1个省级工程实验室(山西省公路建设与环境综合治理工程实验室)开展科技攻关,全年科技开发项目立项525项,取得科技成果120余项。其中,37项专利取得授权,1项课题荣获中国交通运输协会“科学技术二等奖”,1项成果荣获“省交通运输系统五小竞赛”一等奖。

加强新技术应用。成立BIM研发中心,在东二环高速公路推广应用BIM技术,成为我省公路行业第一家全面运用BIM技术的企业。加强学术交流,在运宝黄河大桥成功举办“2018年全国波形钢腹板桥梁关键技术交流会”。用好科技创新加计扣除减税政策,相关工程项目累计节税2665.79万元。

2.安全责任

2018年以来,山西路桥集团全面落实省委省政府、省国资委、省交通运输厅、交控集团的会议精神和决策部署,牢固树立“安全为天、预防为主、科技领先、综合治理”的安全工作理念,以全面落实交控集团安全生产五大体系为主线、推进安全生产标准化建设为抓手、开展隐患排查和风险防控为重点、强化各级安全主体责任为保障、扎实应急救援和基础管理为支撑,做好各项安全生产工作,山西路桥集团及所属各单位未发生生产安全事故,保持安全生产形势持续平稳有序

3.创新责任

积极实施创新驱动战略,修订发布科研项目管理等7项制度及成果认定等5项流程。全年科研立项共计342项,取得主要科技成果124项,其中:获中国交通运输协会科技进步二等奖1项;省级工法33项;实用新型专利授权37项;3项地方标准和7项企业标准发布实施;省级优秀QC成果19项,部级优秀QC成果20项;3项“新技术应用示范工程”通过省住建厅验收;2项科研项目通过了省交通运输厅验收。加强技术培训和交流,全年举办5次专题技术培训和交流,共计289人次参加了培训交流。

4.环境责任

严格贯彻落实国家和行业有关环境保护的法律法规和政策方针,深刻汲取三维“4.17”事件教训,举一反三,在山西路桥集团全业务领域加强环境管理制度体系建设。建立并持续巩固环境管理体系。发布实施了《山西路桥建设集团有限公司环境保护管理办法》,建立了集团、所属企业和项目部三级环境质量管控体系。重点排查在建项目和运营路段水土保持及“三废”处理情况,确保环保隐患整改到位。

5.企业责任

(1)员工情况、劳动保障、培训与成长、薪酬福利

员工情况:截止2018年底,公司从业人员共15639人,在岗人员共13169人。

劳动保障:严格按《劳动法》《劳动保障监察条例》及相关法律法规规定,严把人员进入关,精心做好劳动保障的每个环节,确保员工的劳动条件、劳动强度、劳动时间、劳动保护、劳动福利、劳动安全等符合国家规定。制定并印发《山西路桥建设集团有限公司劳动合同管理办法》《山西路桥建设集团有限公司总部员工薪酬管理办法》《山西路桥建设集团有限公司机关绩效考核管理办法》《山西路桥建设集团有限公司员工教育培训管理办法》及《山西路桥建设集团有限公司集体合同》等一系列制度,规范劳动保障工作,维护职工的合法权益。

健康体检是山西路桥集团关怀员工且延续多年的一项福利。2018年组织集团机关员工进行了职业健康体检。

培训与成长: 进一步推进“五大培训工程”的实施,大力提升山西路桥集团“三定”后员工的履职能力、综合管理能力和专业技术水平。集团公司高度重视员工教育培训工作,制定了相应的制度,要求按照全年培训计划开展培训。

为更好地推进人才中心建设,实施人才强企的战略任务目标,结合山西路桥集团全产业链发展实际需求,拟定了《山西路桥集团2018-2020年人才发展规划》。对山西路桥集团人才整体情况进行了综合分析,对人才培养、提升及结构优化等做出了合理的规划。

为深入实施“人才强企”的发展战略,调整优化人才结构,建立人才培养、晋升的通道,制定了《山西路桥集团高等院校优秀毕业生培养实施方案》(草案)。重点培养和大胆使用一批对党忠诚、德才兼备、志存高远、勇于创新、敢于担当、治企有方、兴企有为、清正廉洁的优秀青年人才队伍,打通了人才晋升的渠道。

薪酬福利:山西路桥集团总部及所属各单位按照各业务板块相关薪酬制度认真执行,每月按时发放工资,无拖欠情况;通讯费补贴、职称和职业资格补助严格按照集团公司相关办法执行,取暖费补助按照山西省相关规定执行;住房公积金及各项社会保险按照国家规定的比例缴纳。

(2)纳税情况

按照《企业所得税法》《个人所得税法》《增值税条例》等法律制度依法诚信纳税,2018年上缴税费56,830.19万元。

(3)扶贫救灾

山西路桥集团共承担4个省级(市县级)帮扶村,包扶村为:五台县七图村,五台县白云村,五台县大林村,五台县榆林村。派出驻村工作队4支,驻村工作队员14名(含农村第一书记5名)。2018年,帮助五台县七图村顺利完成贫困村退出任务,五台县白云村,五台县大林村,五台县榆林村已在2017年脱贫摘帽,2018年在巩固提升阶段。山西路桥集团党委召开帮扶村脱贫工作专题会议2次,研究部署脱贫攻坚相关工作,4名集团领导8次分批深入包扶村,帮助指导工作,共投入落实95万元帮扶资金。4名集团党员干部与4户贫困户建立结对帮扶机制。54名党员干部入户,平均入户3次,共165次。

(4)党风廉政建设

山西路桥集团党委建立了党建工作责任制“1+N”制度体系,以《党建工作责任制实施办法(试行)》为统领,制定下发了23项制度,管理体系不断完善。建立了定期研究党建工作和党风廉政建设的工作机制,全面推行党建双月例会、纪检季度例会,保证了全面从严治党主体责任落实到位。以落实党建、党风廉政建设、意识形态“三个清单”为抓手,逐级列清列细班子和成员责任清单,层层确责、压责、领责,推动全面从严管党治党责任向基层传导延伸。严格责任考核,结合年度任务开展了党建目标考核、党建述职评议和党风廉政建设述职述廉工作,评价结果与绩效、奖惩挂钩,切实推进了党建责任制落实落地。

山西路桥集团纪委山西路桥集团党委和上级纪委的正确领导下,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,深入贯彻党的十九大精神,提高政治站位,强化责任担当,聚焦监督执纪问责,全面构建纪检监察“1131”工作体系,持续保持正风肃纪的高压态势,营造风清气正、干事创业的良好环境。

6.未来展望

在深入研究分析形势的基础上,山西路桥集团将2019至2022年定位为路桥发展的新战略机遇期,致力于成为国内一流的交通基础设施投资建设施工现代企业集团”,着力实现“一、五、十、百、千、万”的目标,打造“管理科学、经济坚实、文化先进、职工幸福”的卓越企业。

“一”:山西路桥集团进入全国同行业第一阵营。

“五”:山西路桥集团资产负债率降低5个百分点。

“十”:山西路桥股份进入全国同行业上市公司前10名。

“百”:山西路桥集团累计实现利润总额100亿元。

“千”:山西路桥集团累计实现营业收入1000亿元。

“万”:全集团在岗员工人均年收入,在山西省属国有企业平均水平的基础上再增加10000元。

发展思路是:按照交控集团“以路为基、产融结合、创新驱动、多元发展”战略指引,围绕1条主线(交通基础设施“投资建设施工融资一体化经营、协同化发展”)、布局3个产业体系(交通基础设施、房地产、新业务体系)、构建5个业务板块(投资建设、基建施工、产业链上下游、房地产、新业务板块),全面优化产业结构,开创高质量发展新局面。

二、生产经营管理

(一)经营目标完成情况

1.利润总额(不含三维集团)目标46655万元。

实现利润总额54702.65万元,完成年度目标的117.25%。

2.营业收入(不含三维集团)目标1592900万元。

实现营业收入1541128.05万元。

3.成本费用占营业收入比重(不含三维集团)目标97%。

实际成本费用占营业收入96.13%。

4.人员控制目标:在岗员工总数只减不加,控制在4635人以内(不含三维集团和拟接收10户路桥企业人员)。员工收入稳步增长。                                                       

截至2018年底,在册员工4556人(不含三维集团和已接收10户路桥企业的人员)。建立了工资正常增长机制,员工收入稳步增长。

5.通车目标:长临项目按期通车,完成集团公司下达的项目建设任务。

长临高速项目2018年8月主体工程完工,2018年11月2日,完成项目交工验收,具备通车运营条件。                                                

6.上缴服务费目标1300万元。

实际上缴服务费1300万元。

(二)重点项目投资情况

2018年重点项目7个,总投资额284.3亿元,全年累计完成投资82.2亿元,完成年度计划的127%。其中,长临高速完成投资22.5亿元,完成年度计划的140.7%;阳蟒高速完成投资19.2亿元,完成年度计划的102.2%;运宝黄河大桥完成投资1.4亿元,完成年度计划的91.9%;太原东二环高速完成投资17.1亿元,完成年度计划的182.2%;国道108完成投资8.2亿元,完成年度计划的101.9%;长临高速古县连接线完成投资4.2亿元,完成年度计划的118.8%;长治国道环线完成投资9.7亿元,完成年度计划的128.9%。

(三)环境保护情况

山西路桥集团所属各建设项目开展了环境影响评价工作,按规定履行环境影响评价、水土保持方案审批程序,并委托具有相应资质的第三方开展环境保护和水土保持监测工作,在项目施工组织设计中明确环境保护管理目标及措施。在项目建设过程中,对生活、生产废水全部采用沉淀池沉淀处理,水质达标后方可外排。建筑垃圾、固体废物、生产废料全部由有资质的处理公司集中处理,沥青拌合站进行废气和噪音进行专项检测,达标后方可生产。重点进行了以下几方面的工作:

一是强化扬尘治理,要求在建项目严格执行扬尘治理“六个百分百”,即:施工现场100%围挡;物料堆放100%覆盖;施工便道、场站、驻地100%硬化;工地裸土100%覆盖;出入工地运输车辆100%冲净无洒漏;渣土运输车辆100%封闭,同时定期对施工便道和施工工点洒水降尘,减少扬尘对大气的污染。二是充分利用弃碴、弃方,工程建设过程中利用弃方弃碴进行改地、造地、还林、还草,将荒山荒坡改造成耕地,将小块梯田改造为大块良田。三是自行加工碎石、机制砂和片石,实现隧道洞碴100%利用,全力落实交通运输部提出的“零借方、零弃方”的绿色公路建设目标。四是施工现场配备雾炮机,将粉尘吸附成团;拌合站上料口安装防尘帘、水泥罐顶安装防尘器、料仓采取全封闭措施,达到降尘效果。五是梁板预制场采用全自动喷淋养生系统,贯彻养生用水回收再利用环保理念,经三级沉淀后重新利用,从而达到环保节水目的;同时利用雨水收集系统,将收集的雨水用于场区洒水降尘,体现文明施工。六是施工结束后,将不需要保留的地表建筑物全部拆除,进行土地整治,根据占地类型进行生态恢复,采用灌、草结合的形式进行植被恢复。

对所属高速公路运营公司通过持续加强重点领域重点区域环境保护工作,着力提升高速公路运营过程环境保护水平。各运营路段固废均交由当地具备资质的环保单位处置;针对高速公路沿线离居民区较近的敏感点增设声屏障,减少高速公路环境噪声影响;运营路段服务设施全面推行清洁能源供热改造,使用清洁能源供暖;加强运营路段各类设施的污水处理,确保污水处理设施规范运维、出水达标,积极推进中水回用,采取绿化灌溉、清扫保洁等中水回用措施,无法消纳污水全部交由具备资质单位转运,确保各类设施运行符合环境影响评价要求。在跨水源地桥梁设置桥面径流收集系统,防止危化品运输车辆因事故泄露污染水源。积极推进光伏发电设备使用,减少温室气体排放。大力开展以节能减排为主题的科技创新活动,《降低融雪剂洒布量》项目获得省级优秀QC奖,并开展了《预制块边沟快速修复施工技术》技术研究,成功申报省级工法。路桥集团将继续多措并举,推动集团公司绿色发展、循环发展、低碳发展。

三、大额度资金运作情况

(一)重大投资

山西路桥集团2018年完成投资150.29亿元,其中交通基础设施投资124.79亿元,房地产投资25.50亿元。

(二)重大融资、资产抵押、质押及对外担保、对外提供借款、境外投资等非日常经营性资金运作情况

重大融资:完成短期流动资金续贷25.67亿元,发行5笔超短期融资券共计40亿元,完成项目贷款落地27亿元。

资产质押:270.63亿元。

无资产抵押、对外担保、对外提供借款、境外投资等事项。

四、职工权益维护

(一)劳动合同签订情况

2018年,公司劳动合同新签和续签数为270人。

(二)职称评定办法及程序

1.初级专业技术职务

(1)工程系列

山西路桥集团专业技术工作领导组办公室根据省人社厅相关文件要求印发《关于工程系列初级专业技术职务评审工作的通知》;所属各单位(除原设由初评委的单位)根据山西路桥集团文件要求推荐上报相关评审资料;山西路桥集团专业技术工作领导组办公室对评审资料原件及复印件进行审核,汇总审核通过人员相关信息并提交山西路桥集团工程系列专业技术工作委员会;山西路桥集团工程系列专业技术工作委员会召开评审会进行评审;评审结束后,由山西路桥集团专业技术工作领导组办公室下发任职文件。

(2)经济系列、政工系列、会计审计系列、统计系列、档案系列初级专业技术职务由本人所在单位、山西路桥集团及交控集团推荐上报相关部门进行评审。

2.中、高级专业技术职务

中、高级专业技术职务由本人所在单位、山西路桥集团及交控集团推荐上报相关部门进行评审。

(三)人才培训计划及落实情况

加强员工培训,提升素质,适应山西路桥集团改革发展的战略定位。为全面做好2018年度员工教育培训工作,结合山西路桥集团实际,下发了全年培训计划。培训计划的实施纳入年底考核,要求各单位按月上报培训的实施情况。并对各单位培训情况及印证材料进行督查检查。

培训作为全年重点工作之一,不仅仅从加强对新入职员工的集中培训着手,帮助刚走出校门的学生顺利完成身份转变与职业认知;更加强了以一级建造师为重点的培训,通过出台一级建造师奖励管理办法,与专业培训机构进行合作,以加大考前培训力度,提升考试通过率。2018年度,全集团累计57933人参加了2446次培训。

(四)职工健康安全措施

1.着力构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。主编了山西省地方标准《公路工程施工危险源辨识指南》,制定印发《山西路桥集团安全风险分级管控和隐患排查治理工作办法》,并编制《山西路桥集团安全施工手册》,进一步提升安全风险管控能力。

2.按照统一领导、综合协调、分级负责、属地为主的管理原则,编制下发了山西路桥集团总部《生产安全事故综合应急预案》。山西路桥集团应急组织体系由山西路桥集团和所属单位两级应急管理机构组成,应急管理组织机构由应急领导小组、应急办公室、专家咨询组、应急工作组、现场工作组等组成。针对全年各个重点时段的特殊性,先后组织开展了人员密集场所、防汛、防火、高空坠落、隧道逃生等专项应急演练180次,有效提升应急救援队伍素养。

3.为进一步严格落实安全教育培训,切实提升管理人员安全素质,委托第三方机构,开展安全生产教育培训三次,累计参训人员五百余人,并且积极派员主动参加各类上级机构组织的各类安全培训。按照国家财政部与安监总局关于安全生产费用提取和使用的有关规定,以及《山西省公路工程安全生产费用管理办法》,足额提取使用安全生产费用。

4.按照山西路桥集团示范建设项目工作的统一安排,2017年12月份,第一套一体式安全体验馆和VR安全体验系统在东二环高速公路项目建成并投入使用,2018年6月陆续投入两套体验馆和体验系统,并在全线进行推广使用。

(五)全年工会工作情况概述

2018年,山西路桥集团工会在交控集团工会和山西路桥集团党委的正确领导下,依法依章程组织召开二届一次会员代表大会和“三委会议”,顺利完成了工会换届工作。完善了工会组织建设,办理了会员入会登记工作。结合公司实际,制定了工会相关工作制度,开展了服务职工和福利慰问工作。积极组织参加了劳动竞赛和文体活动,完成了2018年度困难职工帮扶任务。

五、履职待遇、业务支出情况

(一)集团公司领导人员履职用车配备情况及本部业务保障用车配备情况

山西路桥集团领导人员履职用车13台,本部业务保障用车8台。

(二)集团公司领导人员履职用车使用、维修费用及本部业务保障用车使用、维修费用

山西路桥集团领导人员履职用车使用、维修费用26.94万元,本部业务保障用车使用、维修费用24.42万元。

(三)集团公司领导人员及本部中层管理人员车贴发放情况

山西路桥集团未发放车贴。

(四)集团公司领导人员及本部业务人员通讯费、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用情况

山西路桥集团领导人员通讯费6.045万元,差旅费7.7万元,因公出国(境)费用0元;本部业务人员通讯费29.59万元,差旅费86.87万元,因公出国(境)费用0元;山西路桥集团业务招待费用8.07万元。